ISIN | CH0245633950 |
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Numero di valore | 24563395 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.00 CHF | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.00 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 116.00 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 96.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 101.01 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 107.00 CHF | 23.04.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 796'830'000 | |
Attivo della classe *** | 796'830'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.73% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 mese | -5.14% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -2.55% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | +4.39% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +1.90% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +4.90% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | -27.46% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | -10.83% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 | 14.58% | |
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Derendingen,luterbachstrasse1 | 13.79% | |
Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 | 9.71% | |
Rupperswil,industriestrasse16,18 | 8.59% | |
Bâle,st.Alban-Graben3a | 5.58% | |
Oberbuchsiten,industriestrasse641 | 5.22% | |
Bachenbülach,kasernenstrasse6 | 4.69% | |
Lenzbourg,sägestrasse50,52 | 4.55% | |
Caslano,via Industria1 | 4.20% | |
Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2020 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |