| ISIN | CH0245633950 |
|---|---|
| No. de valeur | 24563395 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.40 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.00 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.60 CHF | 11.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.00 CHF | 11.11.2024 |
| NAV * | 101.79 CHF | 31.05.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 112.40 CHF | 31.10.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 796'830'000 | |
| Actifs de la classe *** | 810'040'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.18% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.54% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | -1.06% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +4.66% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +8.08% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +27.44% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +1.72% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -23.12% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 | 14.58% | |
|---|---|---|
| Derendingen,luterbachstrasse1 | 13.79% | |
| Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 | 9.71% | |
| Rupperswil,industriestrasse16,18 | 8.59% | |
| Bâle,st.Alban-Graben3a | 5.58% | |
| Oberbuchsiten,industriestrasse641 | 5.22% | |
| Bachenbülach,kasernenstrasse6 | 4.69% | |
| Lenzbourg,sägestrasse50,52 | 4.55% | |
| Caslano,via Industria1 | 4.20% | |
| Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 | 3.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2020 | |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |