Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Stammdaten

ISIN CH0245633950
Valorennummer 24563395
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.00 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 101.00 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 105.00 CHF 02.04.2024
52 Wochen Tief * 86.20 CHF 13.10.2023
NAV * 99.00 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 813'920'000
Anteilsklassevermögen *** 813'920'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.65% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.70% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -1.98% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -1.49% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +10.00% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre -12.31% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -31.54% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -21.12% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 14.58%
Derendingen,luterbachstrasse1 13.79%
Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 9.71%
Rupperswil,industriestrasse16,18 8.59%
Bâle,st.Alban-Graben3a 5.58%
Oberbuchsiten,industriestrasse641 5.22%
Bachenbülach,kasernenstrasse6 4.69%
Lenzbourg,sägestrasse50,52 4.55%
Caslano,via Industria1 4.20%
Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2020

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)