| ISIN | CH0245633950 |
|---|---|
| Valorennummer | 24563395 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.40 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.00 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 117.60 CHF | 11.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.20 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.79 CHF | 31.05.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 116.40 CHF | 28.11.2025 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 796'830'000 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 810'040'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.82% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.65% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +1.57% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +4.68% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.82% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +26.80% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +0.69% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | -22.40% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 | 14.58% | |
|---|---|---|
| Derendingen,luterbachstrasse1 | 13.79% | |
| Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 | 9.71% | |
| Rupperswil,industriestrasse16,18 | 8.59% | |
| Bâle,st.Alban-Graben3a | 5.58% | |
| Oberbuchsiten,industriestrasse641 | 5.22% | |
| Bachenbülach,kasernenstrasse6 | 4.69% | |
| Lenzbourg,sägestrasse50,52 | 4.55% | |
| Caslano,via Industria1 | 4.20% | |
| Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 | 3.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2020 | |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |