ISIN | LU1079019144 |
---|---|
Numero di valore | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.26 EUR | 11.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 176.64 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 192.46 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 158.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 174.26 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'544'227 | |
Attivo della classe *** | 38'403'344 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.36% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.26% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | -3.06% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +6.19% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | -2.81% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | -8.15% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +5.83% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +16.33% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +30.66% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.09% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.88% | |
Unilever PLC | 4.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.43% | |
AstraZeneca PLC | 4.25% | |
Roche Holding AG | 4.05% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.49% | |
L'Oreal SA | 3.48% | |
Schneider Electric SE | 3.09% | |
Hermes International SA | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.44% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |