ISIN | LU1079019144 |
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Numero di valore | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.28 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.04 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 192.84 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 174.91 EUR | 19.11.2024 |
NAV * | 179.28 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'970'699 | |
Attivo della classe *** | 39'165'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.45% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.44% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -5.42% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.99% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -4.88% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -4.49% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +12.39% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +8.01% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +57.98% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.07% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.78% | |
Roche Holding AG | 5.14% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.25% | |
AstraZeneca PLC | 4.03% | |
Nestle SA | 3.74% | |
Hermes International SA | 3.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.63% | |
Schneider Electric SE | 3.27% | |
L'Oreal SA | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |