ISIN | LU1079019144 |
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Numero di valore | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.31 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 185.38 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 192.84 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 154.71 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 182.31 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'880'054 | |
Attivo della classe *** | 40'442'953 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.17% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.26% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +3.38% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -3.91% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | -1.21% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +9.67% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +22.44% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +0.90% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +40.97% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 6.39% | |
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ASML Holding NV | 6.28% | |
Roche Holding AG | 6.19% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.84% | |
AstraZeneca PLC | 4.07% | |
Nestle SA | 3.88% | |
Schneider Electric SE | 3.53% | |
L'Oreal SA | 3.19% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |