Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B

Dati di base

ISIN LU1079019144
Numero di valore 24724669
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.31 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 185.38 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 192.84 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 154.71 EUR 27.10.2023
NAV * 182.31 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'880'054
Attivo della classe *** 40'442'953
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.26% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +3.38% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -3.91% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi -1.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +9.67% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +22.44% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +0.90% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +40.97% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.39%
ASML Holding NV 6.28%
Roche Holding AG 6.19%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.84%
AstraZeneca PLC 4.07%
Nestle SA 3.88%
Schneider Electric SE 3.53%
L'Oreal SA 3.19%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.02%
Novartis AG Registered Shares 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)