Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B

Détails

ISIN LU1079019144
No. de valeur 24724669
Bloomberg Global ID
Nom de fond Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a maximum of capital growth with a steady return, taking into consideration the principle of risk limitation and the liquidity of the assets. For this purpose the Company will invest at least two-thirds of the assets of the subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies having their registered office or the major part of their business activities in Europe. This scope also includes equities and other equity securities of real-estate companies and listed closed-ended real estate funds and listed real estate investment trusts (REITs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 182.31 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 185.38 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 192.84 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 154.71 EUR 27.10.2023
NAV * 182.31 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'880'054
Actifs de la classe *** 40'442'953
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.17% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.26% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +3.38% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -3.91% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois -1.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +9.67% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +22.44% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans +0.90% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +40.97% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.39%
ASML Holding NV 6.28%
Roche Holding AG 6.19%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.84%
AstraZeneca PLC 4.07%
Nestle SA 3.88%
Schneider Electric SE 3.53%
L'Oreal SA 3.19%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.02%
Novartis AG Registered Shares 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.50%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)