Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B

Stammdaten

ISIN LU1079019144
Valorennummer 24724669
Bloomberg Global ID
Fondsname Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.31 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 185.38 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 192.84 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 154.71 EUR 27.10.2023
NAV * 182.31 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'880'054
Anteilsklassevermögen *** 40'442'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.17% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.26% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.38% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -3.91% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -1.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.67% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +22.44% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +0.90% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +40.97% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.39%
ASML Holding NV 6.28%
Roche Holding AG 6.19%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.84%
AstraZeneca PLC 4.07%
Nestle SA 3.88%
Schneider Electric SE 3.53%
L'Oreal SA 3.19%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.02%
Novartis AG Registered Shares 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)