ISIN | LU1079019144 |
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Valorennummer | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.88 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 169.88 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.84 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 168.88 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 174'947'004 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'829'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -7.99% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -7.66% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +0.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +2.38% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +44.03% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.99% | |
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ASML Holding NV | 4.54% | |
AstraZeneca PLC | 4.50% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.43% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.39% | |
Unilever PLC | 4.38% | |
Roche Holding AG | 4.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.56% | |
L'Oreal SA | 3.21% | |
Hermes International SA | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |