Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B

Stammdaten

ISIN LU1079019144
Valorennummer 24724669
Bloomberg Global ID
Fondsname Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.88 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 169.88 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 192.84 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 158.10 EUR 09.04.2025
NAV * 168.88 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'947'004
Anteilsklassevermögen *** 37'829'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.37% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.69% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.99% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -7.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +0.52% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.38% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +44.03% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 4.99%
ASML Holding NV 4.54%
AstraZeneca PLC 4.50%
Novartis AG Registered Shares 4.43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.39%
Unilever PLC 4.38%
Roche Holding AG 4.34%
Novo Nordisk AS Class B 3.56%
L'Oreal SA 3.21%
Hermes International SA 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)