ISIN | LU1079021983 |
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Numero di valore | 24725410 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti dei paesi sviluppati. La maggior parte degli investimenti ha pertanto un rating almeno pari ad AA- (o equivalente) attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Ciò significa che esiste una probabilità molto alta che tali investimenti saranno integralmente rimborsati alla scadenza e che i relativi interessi saranno versati per l'intero importo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.09 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.90 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 100.09 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.55 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 100.09 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 981'728'984 | |
Attivo della classe *** | 9'622'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.63% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.07% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +1.43% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +3.61% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +4.21% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +7.88% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +6.24% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -7.45% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | -3.01% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
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BNP Paribas SA 4.4% | 0.88% | |
Bank of America Corp. 5.288% | 0.81% | |
UnitedHealth Group Inc. 4.8% | 0.79% | |
Bank of America Corp. 3.194% | 0.74% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.64% | 0.71% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 7.079% | 0.69% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.956% | 0.68% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 0.68% | |
Banco Santander, S.A. 6.921% | 0.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.94% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |