ISIN | LU1079021983 |
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Numero di valore | 24725410 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti dei paesi sviluppati. La maggior parte degli investimenti ha pertanto un rating almeno pari ad AA- (o equivalente) attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Ciò significa che esiste una probabilità molto alta che tali investimenti saranno integralmente rimborsati alla scadenza e che i relativi interessi saranno versati per l'intero importo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.87 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.93 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.26 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.31 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 97.87 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'028'207'324 | |
Attivo della classe *** | 12'282'060 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.34% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.37% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.85% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.01% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.51% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -5.80% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.07% | |
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BNP Paribas SA 440% | 0.83% | |
Bank of America Corp. 528.8% | 0.77% | |
UnitedHealth Group Inc. 480% | 0.74% | |
Bank of America Corp. 319.4% | 0.71% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 264% | 0.68% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 707.9% | 0.66% | |
T-Mobile USA, Inc. 350% | 0.65% | |
JPMorgan Chase & Co. 295.6% | 0.64% | |
Banco Santander, S.A. 692.1% | 0.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |