| ISIN | LU1079021983 | 
|---|---|
| Numero di valore | 24725410 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B | 
| Offerente del fondo | Carne
                                            
    
        Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ | 
| Offerente del fondo | Carne | 
| Rappresentante in Svizzera | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributore(i) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti dei paesi sviluppati. La maggior parte degli investimenti ha pertanto un rating almeno pari ad AA- (o equivalente) attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Ciò significa che esiste una probabilità molto alta che tali investimenti saranno integralmente rimborsati alla scadenza e che i relativi interessi saranno versati per l'intero importo. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 102.18 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.33 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 102.64 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 96.92 EUR | 13.01.2025 | 
| NAV * | 102.18 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'089'096'694 | |
| Attivo della classe *** | 20'677'979 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.57% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.17% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.18% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.58% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +2.59% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +3.98% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +12.21% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +12.16% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | -4.77% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.60% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.64% | 0.78% | |
| BNP Paribas SA 4.4% | 0.77% | |
| Bank of America Corp. 5.288% | 0.70% | |
| U.S. Bancorp. 4.548% | 0.69% | |
| Wells Fargo & Co. 4.478% | 0.69% | |
| Banco Santander, S.A. 6.921% | 0.67% | |
| American Express Company 5.85% | 0.67% | |
| Bank of America Corp. 3.194% | 0.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.92% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% | 
| Ongoing Charges *** | 0.94% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |