Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B

Dati di base

ISIN LU1079021983
Numero di valore 24725410
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti dei paesi sviluppati. La maggior parte degli investimenti ha pertanto un rating almeno pari ad AA- (o equivalente) attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Ciò significa che esiste una probabilità molto alta che tali investimenti saranno integralmente rimborsati alla scadenza e che i relativi interessi saranno versati per l'intero importo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.09 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 99.90 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 100.09 EUR 13.09.2024
Min 52 settimani * 90.55 EUR 19.10.2023
NAV * 100.09 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 981'728'984
Attivo della classe *** 9'622'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.63% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.07% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +1.43% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +3.61% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +4.21% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +7.88% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +6.24% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -7.45% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni -3.01% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.11%
BNP Paribas SA 4.4% 0.88%
Bank of America Corp. 5.288% 0.81%
UnitedHealth Group Inc. 4.8% 0.79%
Bank of America Corp. 3.194% 0.74%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.64% 0.71%
Deutsche Bank AG New York Branch 7.079% 0.69%
JPMorgan Chase & Co. 2.956% 0.68%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 0.68%
Banco Santander, S.A. 6.921% 0.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)