Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B

Détails

ISIN LU1079021983
No. de valeur 24725410
Bloomberg Global ID
Nom de fond Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a maximum of return with limited risk, taking into consideration the liquidity of the assets. For this purpose the Company will invest at least two-thirds of the assets of the Subfund in fixed-interest and floating-rate securities, debt securities and claims as well as other fixed-interest investments (including convertible and warrant bonds, inflation-linked bonds, high-yield bonds as well as CoCo-Bonds, Hybrid-Bonds, asset backed securities (ABS) and mortgage backed securities (MBS) issued or guaranteed by issuers from developed countries. At least two thirds of the investments have a rating of at least BBB- (“Investment Grade”) of the rating agency Standard & Poor's or the equivalent of another recognised rating agency such as Moody's or Fitch. Investments in ABS and MBS amount together up to a maximum of 20% of the Subfund's assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.27 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 98.34 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 100.26 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 91.92 EUR 02.11.2023
NAV * 98.27 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 997'899'168
Actifs de la classe *** 10'017'844
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.75% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.06% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.74% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.80% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.88% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +7.92% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +7.87% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -7.94% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -5.47% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 1.07%
BNP Paribas SA 440% 0.85%
Bank of America Corp. 528.8% 0.79%
UnitedHealth Group Inc. 480% 0.76%
Bank of America Corp. 319.4% 0.72%
Goldman Sachs Group, Inc. 264% 0.69%
Deutsche Bank AG New York Branch 707.9% 0.68%
JPMorgan Chase & Co. 295.6% 0.66%
Banco Santander, S.A. 692.1% 0.66%
T-Mobile USA, Inc. 350% 0.66%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.93%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)