ISIN | LU1079021983 |
---|---|
Valorennummer | 24725410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.60 EUR | 24.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.55 EUR | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.26 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.39 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 97.60 EUR | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'388'665'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'465'927 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.06% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.93% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 Monat | -0.80% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | -2.65% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | +1.12% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +0.86% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | +4.55% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | -8.13% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | -6.24% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.03% | |
---|---|---|
Goldman Sachs Group, Inc. 264% | 0.83% | |
BNP Paribas SA 440% | 0.81% | |
Bank of America Corp. 528.8% | 0.75% | |
U.S. Bancorp. 454.8% | 0.73% | |
Wells Fargo & Co. 447.8% | 0.72% | |
UnitedHealth Group Inc. 480% | 0.72% | |
American Express Company 585% | 0.72% | |
Bank of America Corp. 319.4% | 0.69% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 707.9% | 0.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.93% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |