ISIN | LU1079021983 |
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Valorennummer | 24725410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.14 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.27 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.26 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.92 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 98.14 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'028'207'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'282'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.62% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.87% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.87% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.34% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.74% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.83% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +7.73% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -8.06% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -5.79% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.07% | |
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BNP Paribas SA 440% | 0.85% | |
Bank of America Corp. 528.8% | 0.79% | |
UnitedHealth Group Inc. 480% | 0.76% | |
Bank of America Corp. 319.4% | 0.72% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 264% | 0.69% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 707.9% | 0.68% | |
JPMorgan Chase & Co. 295.6% | 0.66% | |
Banco Santander, S.A. 692.1% | 0.66% | |
T-Mobile USA, Inc. 350% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |