| ISIN | LU1079021983 |
|---|---|
| Valorennummer | 24725410 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
| Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Fondsanbieter | Carne |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.54 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.44 EUR | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.64 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.92 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 102.54 EUR | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'120'986'959 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'797'505 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.25% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | +0.25% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +0.48% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +2.19% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.08% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.09% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.73% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | -5.68% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 4.4% | 0.74% | |
| Bank of America Corp. 5.288% | 0.69% | |
| Wells Fargo & Co. 4.478% | 0.67% | |
| U.S. Bancorp. 4.548% | 0.67% | |
| Banco Santander SA 6.921% | 0.66% | |
| American Express Company 5.85% | 0.64% | |
| Bank of America Corp. 3.194% | 0.64% | |
| Royal Bank of Canada 4.65% | 0.61% | |
| Deutsche Bank AG New York Branch 7.079% | 0.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |