Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B

Stammdaten

ISIN LU1079021983
Valorennummer 24725410
Bloomberg Global ID
Fondsname Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.87 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 97.93 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.26 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 93.31 EUR 24.11.2023
NAV * 97.87 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'028'207'324
Anteilsklassevermögen *** 12'282'060
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.85% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.01% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.51% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.79% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.80% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.07%
BNP Paribas SA 440% 0.83%
Bank of America Corp. 528.8% 0.77%
UnitedHealth Group Inc. 480% 0.74%
Bank of America Corp. 319.4% 0.71%
Goldman Sachs Group, Inc. 264% 0.68%
Deutsche Bank AG New York Branch 707.9% 0.66%
T-Mobile USA, Inc. 350% 0.65%
JPMorgan Chase & Co. 295.6% 0.64%
Banco Santander, S.A. 692.1% 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)