Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B

Dati di base

ISIN LU1079021397
Numero di valore 24725433
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.86 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 134.93 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 136.35 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 119.43 USD 02.11.2023
NAV * 134.86 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'251'145'236
Attivo della classe *** 283'748'906
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.41% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.21% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.99% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.90% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.68% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.95% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +20.68% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +14.31% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 1% 1.14%
United States Treasury Bills 0% 1.13%
Aes Andes S.A 815% 0.71%
Banco de Credito del Peru 580% 0.69%
United States Treasury Bills 0% 0.68%
United States Treasury Bills 0% 0.68%
Puma International Financing S.A. 775% 0.56%
OCP SA 687.5% 0.50%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% 0.47%
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5% 0.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)