ISIN | LU1079021397 |
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Numero di valore | 24725433 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.88 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.65 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.96 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 127.42 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 134.88 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'471'470'450 | |
Attivo della classe *** | 276'933'783 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -1.84% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +12.20% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +12.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +18.12% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aes Andes S.A 815% | 0.63% | |
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First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% | 0.62% | |
Tecpetrol SA 762.5% | 0.61% | |
Seplat Energy PLC 912.5% | 0.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.61% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5% | 0.59% | |
Millicom International Cellular SA 737.5% | 0.54% | |
Puma International Financing S.A. 775% | 0.49% | |
Banco de Credito del Peru 580% | 0.48% | |
GeoPark Ltd. 875% | 0.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.13% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |