| ISIN | LU1079021397 | 
|---|---|
| Numero di valore | 24725433 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B | 
| Offerente del fondo | Carne
                                            
    
        Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ | 
| Offerente del fondo | Carne | 
| Rappresentante in Svizzera | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributore(i) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 143.75 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.80 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 143.90 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 133.43 USD | 11.04.2025 | 
| NAV * | 143.75 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'129'503'013 | |
| Attivo della classe *** | 261'553'975 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.77% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.72% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.47% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +2.55% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +5.27% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +6.54% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +21.41% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +28.64% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +12.47% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 0.87% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 0.87% | |
| Millicom International Cellular SA 7.375% | 0.64% | |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 0.52% | |
| Aes Andes S.A 8.15% | 0.52% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 0.50% | |
| Hikma Finance USA LLC 5.125% | 0.49% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.375% | 0.49% | |
| LD Celulose International GmbH 7.95% | 0.48% | |
| Amazon Conservation DAC 6.034% | 0.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.13% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% | 
| Ongoing Charges *** | 1.12% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |