ISIN | LU1079021397 |
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Numero di valore | 24725433 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.86 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.93 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 136.35 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 119.43 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 134.86 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'251'145'236 | |
Attivo della classe *** | 283'748'906 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.41% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.21% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.99% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.90% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.68% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +13.95% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +20.68% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.48% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +14.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 1% | 1.14% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.13% | |
Aes Andes S.A 815% | 0.71% | |
Banco de Credito del Peru 580% | 0.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.68% | |
Puma International Financing S.A. 775% | 0.56% | |
OCP SA 687.5% | 0.50% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% | 0.47% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5% | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |