ISIN | LU1079021397 |
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Numero di valore | 24725433 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.06 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.19 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 143.46 USD | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 133.43 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 143.06 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'129'503'013 | |
Attivo della classe *** | 261'553'975 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.25% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.64% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.36% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.77% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +6.87% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.58% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +20.41% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +26.24% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +11.48% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 0.87% | |
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United States Treasury Bills 0% | 0.87% | |
Millicom International Cellular SA 7.375% | 0.64% | |
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 0.52% | |
Aes Andes S.A 8.15% | 0.52% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 0.50% | |
Hikma Finance USA LLC 5.125% | 0.49% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.375% | 0.49% | |
LD Celulose International GmbH 7.95% | 0.48% | |
Amazon Conservation DAC 6.034% | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.13% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |