Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B

Dati di base

ISIN LU1079021397
Numero di valore 24725433
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.88 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 134.65 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 137.96 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 127.42 USD 25.04.2024
NAV * 134.88 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'471'470'450
Attivo della classe *** 276'933'783
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.26% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.84% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.72% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.84% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +12.20% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +12.50% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +18.12% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aes Andes S.A 815% 0.63%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% 0.62%
Tecpetrol SA 762.5% 0.61%
Seplat Energy PLC 912.5% 0.61%
United States Treasury Bills 0% 0.61%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5% 0.59%
Millicom International Cellular SA 737.5% 0.54%
Puma International Financing S.A. 775% 0.49%
Banco de Credito del Peru 580% 0.48%
GeoPark Ltd. 875% 0.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.13%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)