Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B

Détails

ISIN LU1079021397
No. de valeur 24725433
Bloomberg Global ID
Nom de fond Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a maximum of capital growth with a steady return, taking into consideration the principle of risk limitation and the liquidity of the assets. For this purpose the Company will invest at least two-thirds of the assets of the subfund in fixed-interest and floating-rate securities, debt securities and claims as well as other fixed-interest investments (including convertible and warrant bonds, inflation-linked bonds, emerging-market bonds, high-yield bonds, CoCo-Bonds, Hybrid-Bonds, as well as asset backed securities (ABS) and mortgage backed securities (MBS)) issued or guaranteed by issuers having their registered office or the major part of their business activities in emerging countries. The investments are denominated in the currencies of the emerging countries, whereas at least 70% are denominated in USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.88 USD 16.04.2025
Prix précédent * 134.65 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 137.96 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 127.42 USD 25.04.2024
NAV * 134.88 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'471'470'450
Actifs de la classe *** 276'933'783
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.18% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.26% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.84% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.72% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.84% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +12.20% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +12.50% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +18.12% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aes Andes S.A 815% 0.63%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% 0.62%
Tecpetrol SA 762.5% 0.61%
Seplat Energy PLC 912.5% 0.61%
United States Treasury Bills 0% 0.61%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5% 0.59%
Millicom International Cellular SA 737.5% 0.54%
Puma International Financing S.A. 775% 0.49%
Banco de Credito del Peru 580% 0.48%
GeoPark Ltd. 875% 0.48%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.13%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)