Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B

Stammdaten

ISIN LU1079021397
Valorennummer 24725433
Bloomberg Global ID
Fondsname Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.86 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 134.93 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 136.35 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 119.43 USD 02.11.2023
NAV * 134.86 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'251'145'236
Anteilsklassevermögen *** 283'748'906
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.41% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.21% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.99% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.90% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.68% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.95% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +20.68% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +14.31% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 1% 1.14%
United States Treasury Bills 0% 1.13%
Aes Andes S.A 815% 0.71%
Banco de Credito del Peru 580% 0.69%
United States Treasury Bills 0% 0.68%
United States Treasury Bills 0% 0.68%
Puma International Financing S.A. 775% 0.56%
OCP SA 687.5% 0.50%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% 0.47%
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5% 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)