ISIN | LU1079021397 |
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Valorennummer | 24725433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.86 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 134.93 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 136.35 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 119.43 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 134.86 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'251'145'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 283'748'906 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.41% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.21% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.99% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.90% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.68% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +13.95% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +20.68% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +0.48% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +14.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 1% | 1.14% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.13% | |
Aes Andes S.A 815% | 0.71% | |
Banco de Credito del Peru 580% | 0.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.68% | |
Puma International Financing S.A. 775% | 0.56% | |
OCP SA 687.5% | 0.50% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% | 0.47% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |