ISIN | LU1079021397 |
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Valorennummer | 24725433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.68 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 134.80 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 136.35 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.01 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 134.68 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'251'145'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 283'748'906 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.26% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.53% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.46% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.94% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.54% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +17.10% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +0.52% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +14.03% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aes Andes S.A 815% | 0.68% | |
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United States Treasury Bills 0% | 0.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.66% | |
Banco de Credito del Peru 580% | 0.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.66% | |
Abu Dhabi National Energy Company 437.5% | 0.65% | |
Puma International Financing S.A. 775% | 0.55% | |
OCP SA 687.5% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |