| ISIN | CH0189613570 |
|---|---|
| Numero di valore | 18961357 |
| Bloomberg Global ID | UGBFIA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 860.05 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 860.09 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 873.79 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 852.60 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 860.05 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 860.05 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 860.05 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 111'282'730 | |
| Attivo della classe *** | 412'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.32% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.44% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +0.35% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | -0.73% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | -0.26% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +2.28% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | -2.20% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | -18.09% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 4.12% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.875% | 0.84% | |
| United States Treasury Notes 2% | 0.60% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.57% | |
| China (People's Republic Of) 3.28% | 0.54% | |
| China (People's Republic Of) 3.12% | 0.53% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 0.52% | |
| China (People's Republic Of) 2.48% | 0.52% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 0.45% | |
| China (People's Republic Of) 2.8% | 0.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |