ISIN | CH0189613570 |
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Numero di valore | 18961357 |
Bloomberg Global ID | UGBFIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 857.05 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 854.35 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 879.06 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 845.61 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 857.05 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 857.05 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 857.05 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'499'281 | |
Attivo della classe *** | 998'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.15% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -0.64% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -2.05% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -0.63% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | -2.54% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -9.70% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | -18.10% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 6.46% | |
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United States Treasury Notes 0.875% | 0.89% | |
China (People's Republic Of) 2.3% | 0.66% | |
United States Treasury Notes 2% | 0.65% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.64% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 0.62% | |
China (People's Republic Of) 3.28% | 0.57% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 0.57% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.56% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 0.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |