UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0189613570
Numero di valore 18961357
Bloomberg Global ID UGBFIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 850.31 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 850.50 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 868.36 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 849.54 CHF 12.12.2025
NAV * 850.31 CHF 17.12.2025
Issue Price * 850.31 CHF 17.12.2025
Redemption Price * 850.31 CHF 17.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'919'486
Attivo della classe *** 284'361
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.45% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese -0.61% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi -1.04% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi -1.06% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno -1.99% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni -3.22% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni -3.84% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni -18.93% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 3.92%
United States Treasury Notes 0.875% 0.85%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.54%
United States Treasury Notes 3.625% 0.54%
United States Treasury Notes 3.5% 0.53%
China (People's Republic Of) 3.12% 0.53%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.52%
United States Treasury Notes 1.875% 0.45%
China (People's Republic Of) 2.8% 0.43%
United States Treasury Notes 4.25% 0.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)