ISIN | CH0189613570 |
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No. de valeur | 18961357 |
Bloomberg Global ID | UGBFIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 862.59 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 860.52 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 879.06 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 845.61 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 862.59 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 862.59 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 862.59 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'945'376 | |
Actifs de la classe *** | 988'264 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.84% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.52% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.92% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.52% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -1.26% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -7.48% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -17.51% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 6.32% | |
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United States Treasury Notes 0.875% | 0.87% | |
China (People's Republic Of) 2.3% | 0.65% | |
United States Treasury Notes 2% | 0.63% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 0.61% | |
China (People's Republic Of) 3.28% | 0.56% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 0.55% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.55% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 0.55% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 0.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |