| ISIN | CH0189613570 |
|---|---|
| Valorennummer | 18961357 |
| Bloomberg Global ID | UGBFIA1 SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 860.05 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 860.09 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 873.79 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 852.60 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 860.05 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 860.05 CHF | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 860.05 CHF | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 111'282'730 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 412'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.32% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.44% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +0.35% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | -0.73% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | -0.26% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +2.28% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | -2.20% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -18.09% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 4.12% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.875% | 0.84% | |
| United States Treasury Notes 2% | 0.60% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.57% | |
| China (People's Republic Of) 3.28% | 0.54% | |
| China (People's Republic Of) 3.12% | 0.53% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 0.52% | |
| China (People's Republic Of) 2.48% | 0.52% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 0.45% | |
| China (People's Republic Of) 2.8% | 0.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |