UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0189613620
Numero di valore 18961362
Bloomberg Global ID UGBFSPC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 886.33 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 885.96 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 904.19 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 883.78 CHF 22.12.2025
NAV * 886.33 CHF 09.01.2026
Issue Price * 886.33 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 886.33 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'514'199
Attivo della classe *** 104'232'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.11% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -0.67% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi -0.80% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -0.68% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni -2.70% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni -3.29% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -18.10% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 3.92%
United States Treasury Notes 0.875% 0.85%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.54%
United States Treasury Notes 3.625% 0.54%
United States Treasury Notes 3.5% 0.53%
China (People's Republic Of) 3.12% 0.53%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.52%
United States Treasury Notes 1.875% 0.45%
China (People's Republic Of) 2.8% 0.43%
United States Treasury Notes 4.25% 0.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)