UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X

Dati di base

ISIN CH0189613620
Numero di valore 18961362
Bloomberg Global ID UGBFSPC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 893.56 CHF 16.05.2025
Prezzo precedente * 892.12 CHF 15.05.2025
Max 52 settimani * 914.70 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 879.30 CHF 29.05.2024
NAV * 893.56 CHF 16.05.2025
Issue Price * 893.56 CHF 16.05.2025
Redemption Price * 893.56 CHF 16.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'621'641
Attivo della classe *** 116'623'971
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.51% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese -0.52% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -0.42% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi -0.30% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +0.47% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni -1.88% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni -7.23% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni -17.33% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 5.83%
United States Treasury Notes 0.875% 0.81%
China (People's Republic Of) 2.3% 0.60%
United States Treasury Notes 2% 0.58%
United States Treasury Notes 3.75% 0.56%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.51%
United States Treasury Notes 3.5% 0.51%
United States Treasury Notes 0.75% 0.51%
China (People's Republic Of) 3.12% 0.50%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)