UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X

Dati di base

ISIN CH0189613620
Numero di valore 18961362
Bloomberg Global ID UGBFSPC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 904.76 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 905.65 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 922.36 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 886.67 CHF 29.05.2024
NAV * 904.76 CHF 03.01.2025
Issue Price * 904.76 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 904.76 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'417'146
Attivo della classe *** 113'416'128
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.10% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -1.25% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -1.41% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +1.28% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno -1.91% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni -1.27% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -14.02% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -15.88% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X 8.33%
United States Treasury Notes 0.875% 0.84%
China (People's Republic Of) 2.3% 0.63%
United States Treasury Notes 2% 0.61%
United States Treasury Notes 4.5% 0.60%
United States Treasury Notes 3.75% 0.60%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.56%
China (People's Republic Of) 3.12% 0.55%
United States Treasury Notes 3.5% 0.54%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)