UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X

Dati di base

ISIN CH0189613620
Numero di valore 18961362
Bloomberg Global ID UGBFSPC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 904.64 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 904.49 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 928.78 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 886.67 CHF 29.05.2024
NAV * 904.64 CHF 21.11.2024
Issue Price * 904.64 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 904.64 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'428'395
Attivo della classe *** 139'427'971
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -2.74% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -14.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -16.05% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X 10.02%
United States Treasury Notes 0.875% 0.69%
China (People's Republic Of) 2.62% 0.64%
China (People's Republic Of) 2.3% 0.54%
United States Treasury Notes 2% 0.51%
United States Treasury Notes 4.5% 0.50%
Japan (Government Of) 0.1% 0.47%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.47%
China (People's Republic Of) 3.12% 0.46%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)