ISIN | CH0189613620 |
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Valorennummer | 18961362 |
Bloomberg Global ID | UGBFSPC SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 897.38 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 899.43 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 914.70 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 879.30 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 897.38 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 897.38 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 897.38 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'621'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'623'971 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +0.02% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -0.32% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -0.09% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +1.11% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -1.53% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -6.16% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -17.13% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 6.32% | |
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United States Treasury Notes 0.875% | 0.87% | |
China (People's Republic Of) 2.3% | 0.65% | |
United States Treasury Notes 2% | 0.63% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 0.61% | |
China (People's Republic Of) 3.28% | 0.56% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 0.55% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.55% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 0.55% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |