UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X

Stammdaten

ISIN CH0189613620
Valorennummer 18961362
Bloomberg Global ID UGBFSPC SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 903.06 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 904.73 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 928.78 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 886.67 CHF 29.05.2024
NAV * 903.06 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 903.06 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 903.06 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'428'395
Anteilsklassevermögen *** 139'427'971
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.41% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.68% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate -1.18% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.17% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +1.42% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre -2.22% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -14.63% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -15.94% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X 10.02%
United States Treasury Notes 0.875% 0.69%
China (People's Republic Of) 2.62% 0.64%
China (People's Republic Of) 2.3% 0.54%
United States Treasury Notes 2% 0.51%
United States Treasury Notes 4.5% 0.50%
Japan (Government Of) 0.1% 0.47%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.47%
China (People's Republic Of) 3.12% 0.46%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)