UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X

Détails

ISIN CH0189613620
No. de valeur 18961362
Bloomberg Global ID UGBFSPC SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government LT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 898.22 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 896.05 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 914.70 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 879.30 CHF 29.05.2024
NAV * 898.22 CHF 16.04.2025
Issue Price * 898.22 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 898.22 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'945'376
Actifs de la classe *** 114'957'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.01% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.85% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.55% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.86% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.69% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -0.95% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -7.11% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -16.94% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 6.32%
United States Treasury Notes 0.875% 0.87%
China (People's Republic Of) 2.3% 0.65%
United States Treasury Notes 2% 0.63%
United States Treasury Notes 3.75% 0.61%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.56%
United States Treasury Notes 0.75% 0.55%
United States Treasury Notes 3.5% 0.55%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.55%
China (People's Republic Of) 3.12% 0.55%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)