| ISIN | CH0189613620 |
|---|---|
| No. de valeur | 18961362 |
| Bloomberg Global ID | UGBFSPC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 896.06 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 896.10 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 909.49 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 887.54 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 896.06 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 896.06 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 896.06 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 111'282'730 | |
| Actifs de la classe *** | 110'870'345 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.43% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.37% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | -0.68% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | -0.15% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +2.53% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | -1.87% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -17.58% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 4.12% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.875% | 0.84% | |
| United States Treasury Notes 2% | 0.60% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.57% | |
| China (People's Republic Of) 3.28% | 0.54% | |
| China (People's Republic Of) 3.12% | 0.53% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 0.52% | |
| China (People's Republic Of) 2.48% | 0.52% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 0.45% | |
| China (People's Republic Of) 2.8% | 0.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |