ISIN | CH0189613620 |
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No. de valeur | 18961362 |
Bloomberg Global ID | UGBFSPC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 903.06 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 904.73 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 928.78 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 886.67 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 903.06 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 903.06 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 903.06 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'428'395 | |
Actifs de la classe *** | 139'427'971 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.41% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.68% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -1.18% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.17% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +1.42% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | -2.22% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -14.63% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -15.94% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X | 10.02% | |
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United States Treasury Notes 0.875% | 0.69% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 0.64% | |
China (People's Republic Of) 2.3% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 2% | 0.51% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.50% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 0.47% | |
China (People's Republic Of) 3.28% | 0.47% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 0.46% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 0.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |