ISIN | IE00BHBF1430 |
---|---|
Numero di valore | 23968760 |
Bloomberg Global ID | STCHUSI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 880.36 USD | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 880.73 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 959.79 USD | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 764.33 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 880.36 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 880.36 USD | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'701'403 | |
Attivo della classe *** | 18'214'166 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.34% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.91% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.35% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.91% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.99% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | -6.65% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | -15.28% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -41.61% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -28.33% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
---|---|---|
Meituan Class B | 5.90% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.53% | |
Thai Beverage PLC | 4.46% | |
Mobile World Investment Corp | 4.29% | |
Xtep International Holdings Ltd | 4.01% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.00% | |
Precision Tsugami (China) Corp Ltd | 3.62% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.59% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.44% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |