E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1430
Valorennummer 23968760
Bloomberg Global ID STCHUSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'183.78 USD 27.11.2025
Vorheriger Preis * 1'186.34 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'222.01 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 892.98 USD 08.04.2025
NAV * 1'183.78 USD 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'183.78 USD 27.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'831'709
Anteilsklassevermögen *** 48'068'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.25% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.40% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat -2.20% 28.10.2025
27.11.2025
3 Monate -0.56% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +13.37% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +20.94% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +34.58% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +28.29% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -29.61% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.94%
Meituan Class B 5.80%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.69%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.08%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.01%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.45%
Trip.com Group Ltd 3.18%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.14%
Vietnam Prosperity JSC Bank 3.12%
Mobile World Investment Corp 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)