ISIN | IE00BHBF1430 |
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No. de valeur | 23968760 |
Bloomberg Global ID | STCHUSI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'188.66 USD | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'180.85 USD | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'204.41 USD | 26.08.2025 |
Min 52 semaines * | 867.96 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 1'188.66 USD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'188.66 USD | 10.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'586'125 | |
Actifs de la classe *** | 37'645'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.75% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.03% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +2.30% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +11.31% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +13.28% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +37.03% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +24.54% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +10.28% |
13.09.2022 - 10.09.2025
13.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | -23.46% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.36% | |
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J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.95% | |
Meituan Class B | 4.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.73% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.50% | |
Vietnam Prosperity JSC Bank | 4.33% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.97% | |
Hoa Phat Group JSC | 3.10% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.05% | |
Vinhomes JSC | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |