OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-C

Dati di base

ISIN CH0240440229
Numero di valore 24044022
Bloomberg Global ID OLZEWEI SW
Nome del fondo OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-C
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of "- Efficient World ® Equity (CHF unhedged) ex Switzerland" is mainly to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio (excluding Switzerland). The exchange rate risk of investments is not hedged against the Swiss franc (CHF). The investor thus bears an exchange rate risk by up to 100%. This sub-fund invests primarily in futures on stock indices as well as in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies with the exception of Switzerland and other permitted investments under the fund contract.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'519.05 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 16'365.38 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 17'071.50 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 14'110.61 CHF 28.12.2023
NAV * 16'519.05 CHF 23.12.2024
Issue Price * 16'519.05 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 16'519.05 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'432'218
Attivo della classe *** 15'177'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.29% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.59% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.55% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +6.43% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +16.28% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +15.67% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +2.90% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -0.73% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 2.48%
Verizon Communications Inc 2.32%
GSK PLC 2.32%
Nintendo Co Ltd 2.09%
CSL Ltd 1.99%
Sanofi SA 1.99%
Gilead Sciences Inc 1.94%
Constellation Software Inc 1.87%
DBS Group Holdings Ltd 1.78%
KDDI Corp 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)