ISIN | CH0240440229 |
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No. de valeur | 24044022 |
Bloomberg Global ID | OLZEWEI SW |
Nom de fond | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-C |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of "- Efficient World ® Equity (CHF unhedged) ex Switzerland" is mainly to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio (excluding Switzerland). The exchange rate risk of investments is not hedged against the Swiss franc (CHF). The investor thus bears an exchange rate risk by up to 100%. This sub-fund invests primarily in futures on stock indices as well as in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies with the exception of Switzerland and other permitted investments under the fund contract. |
Particularités |
Prix actuel * | 17'134.54 CHF | 29.01.2025 |
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Prix précédent * | 17'080.74 CHF | 28.01.2025 |
Max 52 semaines * | 17'134.54 CHF | 29.01.2025 |
Min 52 semaines * | 14'506.70 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 17'134.54 CHF | 29.01.2025 |
Issue Price * | 17'134.54 CHF | 29.01.2025 |
Redemption Price * | 17'134.54 CHF | 29.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'948'098 | |
Actifs de la classe *** | 14'832'479 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.81% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mois | +3.93% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mois | +6.88% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 an | +17.92% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 ans | +15.41% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 ans | +7.81% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 ans | +1.89% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 2.30% | |
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CSL Ltd | 2.07% | |
GSK PLC | 2.06% | |
Gilead Sciences Inc | 2.05% | |
Nintendo Co Ltd | 2.04% | |
Sanofi SA | 2.02% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.97% | |
Constellation Software Inc | 1.96% | |
Walmart Inc | 1.93% | |
AIA Group Ltd | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |