ISIN | CH0240440229 |
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Valorennummer | 24044022 |
Bloomberg Global ID | OLZEWEI SW |
Fondsname | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-C |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen i.S.v. Ziff. 1 lit. c), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16'957.40 CHF | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16'976.18 CHF | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17'654.24 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'555.14 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 16'957.40 CHF | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | 16'957.40 CHF | 14.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 16'957.40 CHF | 14.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'406'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'633'359 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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1 Monat | -0.54% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +2.30% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +5.89% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +2.31% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +21.01% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +24.69% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +18.81% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 2.40% | |
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Verizon Communications Inc | 2.36% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.35% | |
GSK PLC | 2.17% | |
Sanofi SA | 2.17% | |
Johnson & Johnson | 2.06% | |
AIA Group Ltd | 2.06% | |
Walmart Inc | 2.02% | |
Constellation Software Inc | 1.91% | |
CSL Ltd | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |