Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I

Dati di base

ISIN CH0029757991
Numero di valore 2975799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'023.36 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 1'022.45 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 1'053.99 CHF 22.10.2025
Min 52 settimani * 1'019.01 CHF 14.01.2025
NAV * 1'023.36 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'974'343
Attivo della classe *** 71'600'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.26% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese -2.11% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -2.64% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi -1.87% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno -3.08% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni -2.94% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni -7.63% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni -23.40% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 9.96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 7.28%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 6.18%
Australia (Commonwealth of) 3.75% 5.49%
Norway (Kingdom Of) 3.75% 5.15%
Canada (Government of) 3.5% 5.10%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.46%
Canada (Government of) 3.25% 4.18%
Norway (Kingdom Of) 3.625% 4.10%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 3.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)