Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I

Dati di base

ISIN CH0029757991
Numero di valore 2975799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'048.41 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 1'042.21 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 1'089.74 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 1'030.60 CHF 25.04.2024
NAV * 1'048.41 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'786'416
Attivo della classe *** 87'918'435
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.95% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -0.70% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi -2.71% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +0.41% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +1.00% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni -4.77% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -16.86% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni -21.24% 28.02.2020
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 10.11%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 8.06%
United States Treasury Notes 3.5% 7.59%
Australia (Commonwealth of) 3% 6.77%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 6.20%
Norway (Kingdom Of) 3% 6.01%
Canada (Government of) 2% 5.84%
Sweden (Kingdom Of) 0.125% 5.45%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 5.08%
United States Treasury Notes 4% 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)