ISIN | CH0029757991 |
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Numero di valore | 2975799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'048.41 CHF | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'042.21 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'089.74 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'030.60 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 1'048.41 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'786'416 | |
Attivo della classe *** | 87'918'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.95% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 mese | -0.70% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | -2.71% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +0.41% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +1.00% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | -4.77% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -16.86% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | -21.24% |
28.02.2020 - 25.11.2024
28.02.2020 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 10.11% | |
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Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 8.06% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 7.59% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 6.77% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 6.20% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 6.01% | |
Canada (Government of) 2% | 5.84% | |
Sweden (Kingdom Of) 0.125% | 5.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 5.08% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |