ISIN | CH0029757991 |
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No. de valeur | 2975799 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'049.73 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'052.43 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'089.74 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'021.44 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'049.73 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'786'416 | |
Actifs de la classe *** | 87'918'435 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.83% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -2.73% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.72% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.60% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +3.96% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -2.65% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -16.54% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -21.14% |
28.02.2020 - 31.10.2024
28.02.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 10.11% | |
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Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 8.06% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 7.59% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 6.77% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 6.20% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 6.01% | |
Canada (Government of) 2% | 5.84% | |
Sweden (Kingdom Of) 0.125% | 5.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 5.08% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |