| ISIN | CH0029757991 |
|---|---|
| Valorennummer | 2975799 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'041.39 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'041.61 CHF | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'059.44 CHF | 02.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1'019.01 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'041.39 CHF | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 80'968'685 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 72'364'340 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.48% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.01% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +0.04% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +0.40% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | 0.00% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +0.31% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | -4.92% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | -22.03% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 9.64% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 3% | 6.91% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.18% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 4.99% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 4.53% | |
| Canada (Government of) 3.25% | 4.47% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.26% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.08% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 3.97% | |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | 3.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |