ISIN | LU1076275962 |
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Numero di valore | 24921913 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global High Yield Bond Fund Ih EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.38 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.36 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12.38 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.86 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 12.38 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 535'439'349 | |
Attivo della classe *** | 3'158'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.38% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.09% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +2.15% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +3.43% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.21% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +10.14% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +15.38% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -0.24% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +8.88% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.70% | |
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Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% | 1.29% | |
UKG Inc. 6.875% | 1.11% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | 1.10% | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | 1.09% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 0.98% | |
Cloud Software Group Inc. 9% | 0.96% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.81% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.79% | |
TransDigm, Inc. 6.875% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |