ISIN | LU1076275962 |
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Valorennummer | 24921913 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global High Yield Bond Fund Ih EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.56 EUR | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.58 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.59 EUR | 29.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.71 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 12.56 EUR | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 565'019'695 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'198'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.88% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.72% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +0.64% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +1.21% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +3.97% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +6.26% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +11.94% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | +3.97% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | +8.65% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.64% | |
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Cloud Software Group Inc. 9% | 1.31% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | 1.11% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 1.01% | |
UKG Inc. 6.875% | 0.98% | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | 0.89% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.88% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198% | 0.83% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.80% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |