ISIN | LU1076275962 |
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No. de valeur | 24921913 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global High Yield Bond Fund Ih EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.07 EUR | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 13.07 EUR | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 13.07 EUR | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 11.99 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13.07 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 417'781'150 | |
Actifs de la classe *** | 3'567'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.98% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.51% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | +0.77% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +2.67% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +3.24% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +5.66% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +16.70% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +20.02% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +14.65% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.55% | |
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UKG Inc. 6.875% | 1.06% | |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.04% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.93% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.85% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.84% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% | 0.81% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.75% | |
HUB International Ltd. 7.375% | 0.75% | |
Carvana Co 14% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |