Cadmos-Swiss Engagement B

Dati di base

ISIN LU1045227185
Numero di valore 23884624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos-Swiss Engagement B
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.56 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 226.67 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 236.98 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 191.41 CHF 09.04.2025
NAV * 227.56 CHF 03.06.2025
Issue Price * 227.56 CHF 03.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'330'123
Attivo della classe *** 35'161'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +2.29% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -2.69% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +3.63% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +2.21% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +10.90% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +12.60% 06.06.2022
03.06.2025
5 anni +35.60% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 7.20%
Swiss Life Holding AG 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.11%
Partners Group Holding AG 4.82%
ABB Ltd 4.61%
Givaudan SA 4.60%
Zurich Insurance Group AG 4.47%
Alcon Inc 4.25%
Lonza Group Ltd 4.23%
Belimo Holding AG 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.111%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)