Cadmos - Swiss Engagement B

Dati di base

ISIN LU1045227185
Numero di valore 23884624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos - Swiss Engagement B
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.75 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 219.29 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 229.82 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 189.24 CHF 10.11.2023
NAV * 220.75 CHF 07.11.2024
Issue Price * 220.75 CHF 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'705'752
Attivo della classe *** 36'252'321
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.33% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.75% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.71% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +16.82% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +21.93% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -10.63% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +34.24% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 6.60%
Alcon Inc 6.05%
Givaudan SA 5.19%
Sika AG 5.01%
Partners Group Holding AG 4.92%
Swiss Life Holding AG 4.83%
Novartis AG Registered Shares 4.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.27%
ABB Ltd 3.89%
Lonza Group Ltd 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)