ISIN | LU1045227185 |
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Valorennummer | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos-Swiss Engagement B |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 229.47 CHF | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 229.47 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 229.47 CHF | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 229.47 CHF | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'794'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'312'519 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.57% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 Monat | +2.27% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +5.14% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -1.07% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +1.13% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +11.88% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +16.24% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +30.44% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG Registered Shares | 6.21% | |
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Swiss Life Holding AG | 5.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.58% | |
Givaudan SA | 4.55% | |
Partners Group Holding AG | 4.48% | |
Alcon Inc | 4.39% | |
ABB Ltd | 4.33% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.28% | |
Lonza Group Ltd | 4.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.127% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |