| ISIN | LU1045227185 |
|---|---|
| Valorennummer | 23884624 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Cadmos-Swiss Engagement B |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 225.27 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 227.67 CHF | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 225.27 CHF | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 225.27 CHF | 17.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 87'073'978 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'421'905 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.62% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.82% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | -2.22% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | -2.09% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.80% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +15.32% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.55% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +21.28% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 6.93% | |
|---|---|---|
| Swiss Life Holding AG | 5.98% | |
| ABB Ltd | 5.05% | |
| Belimo Holding AG | 4.67% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.62% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.59% | |
| Lonza Group Ltd | 4.25% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.05% | |
| Givaudan SA | 4.02% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.137% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |