ISIN | LU1045227185 |
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Valorennummer | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos-Swiss Engagement B |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 226.13 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 228.79 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 210.17 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 226.13 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 226.13 CHF | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'312'567 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'498'216 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.02% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.25% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +3.73% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +2.40% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +4.08% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +16.99% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +8.78% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +50.77% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 7.20% | |
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ABB Ltd | 5.51% | |
Swiss Life Holding AG | 5.27% | |
Alcon Inc | 5.25% | |
Partners Group Holding AG | 5.14% | |
Givaudan SA | 4.73% | |
Sika AG | 4.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.15% | |
Lonza Group Ltd | 4.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.12% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |