ISIN | LU1045227185 |
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No. de valeur | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos-Swiss Engagement B |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé. |
Particularités |
Prix actuel * | 227.56 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 226.67 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 227.56 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 227.56 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'330'123 | |
Actifs de la classe *** | 35'161'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.68% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +2.29% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -2.69% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +3.63% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +2.21% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +10.90% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +12.60% |
06.06.2022 - 03.06.2025
06.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +35.60% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 7.20% | |
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Swiss Life Holding AG | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.11% | |
Partners Group Holding AG | 4.82% | |
ABB Ltd | 4.61% | |
Givaudan SA | 4.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.47% | |
Alcon Inc | 4.25% | |
Lonza Group Ltd | 4.23% | |
Belimo Holding AG | 4.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.111% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |