| ISIN | LU1045227185 |
|---|---|
| No. de valeur | 23884624 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cadmos-Swiss Engagement B |
| Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 225.27 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 227.67 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 225.27 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 225.27 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 87'073'978 | |
| Actifs de la classe *** | 34'421'905 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.62% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.82% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | -2.22% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | -2.09% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +4.80% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +15.32% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +18.55% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +21.28% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 6.93% | |
|---|---|---|
| Swiss Life Holding AG | 5.98% | |
| ABB Ltd | 5.05% | |
| Belimo Holding AG | 4.67% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.62% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.59% | |
| Lonza Group Ltd | 4.25% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.05% | |
| Givaudan SA | 4.02% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.137% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |