Cadmos - Swiss Engagement B

Détails

ISIN LU1045227185
No. de valeur 23884624
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cadmos - Swiss Engagement B
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 224.27 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 223.01 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 228.57 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 181.06 CHF 26.10.2023
NAV * 224.27 CHF 13.09.2024
Issue Price * 224.27 CHF 13.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'762'614
Actifs de la classe *** 36'594'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.03% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +2.75% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +0.30% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +1.75% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +13.79% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +21.99% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -7.95% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +40.57% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 6.74%
Alcon Inc 5.75%
Sika AG 5.35%
Partners Group Holding AG 5.29%
Givaudan SA 4.89%
Swiss Life Holding AG 4.35%
Novartis AG Registered Shares 4.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.16%
ABB Ltd 3.65%
Lonza Group Ltd 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)