ISIN | LU1045227185 |
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No. de valeur | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos - Swiss Engagement B |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé. |
Particularités |
Prix actuel * | 231.37 CHF | 24.01.2025 |
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Prix précédent * | 231.01 CHF | 23.01.2025 |
Max 52 semaines * | 231.37 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 205.06 CHF | 07.02.2024 |
NAV * | 231.37 CHF | 24.01.2025 |
Issue Price * | 231.37 CHF | 24.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'002'259 | |
Actifs de la classe *** | 32'412'003 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.45% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
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1 mois | +8.19% |
26.12.2024 - 24.01.2025
26.12.2024 24.01.2025 |
3 mois | +3.78% |
24.10.2024 - 24.01.2025
24.10.2024 24.01.2025 |
6 mois | +3.28% |
24.07.2024 - 24.01.2025
24.07.2024 24.01.2025 |
1 an | +14.16% |
24.01.2024 - 24.01.2025
24.01.2024 24.01.2025 |
2 ans | +16.33% |
24.01.2023 - 24.01.2025
24.01.2023 24.01.2025 |
3 ans | +5.37% |
24.01.2022 - 24.01.2025
24.01.2022 24.01.2025 |
5 ans | +31.89% |
24.01.2020 - 24.01.2025
24.01.2020 24.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 5.98% | |
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Alcon Inc | 5.85% | |
Givaudan SA | 5.19% | |
Sika AG | 5.01% | |
Partners Group Holding AG | 4.97% | |
Swiss Life Holding AG | 4.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.35% | |
ABB Ltd | 3.89% | |
Lonza Group Ltd | 3.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |