ISIN | LU1045226963 |
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Numero di valore | 23884622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos - Swiss Engagement A |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.40 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 181.90 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 197.47 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 173.78 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 183.40 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 183.40 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'112'568 | |
Attivo della classe *** | 48'517'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.18% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.64% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -4.58% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -4.61% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +1.92% |
26.12.2023 - 23.12.2024
26.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +14.44% |
26.12.2022 - 23.12.2024
26.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -16.58% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +17.23% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 6.07% | |
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Alcon Inc | 5.81% | |
Givaudan SA | 4.96% | |
Sika AG | 4.96% | |
Partners Group Holding AG | 4.87% | |
Swiss Life Holding AG | 4.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.65% | |
Lonza Group Ltd | 3.99% | |
ABB Ltd | 3.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.97% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |