Cadmos - Swiss Engagement A

Dati di base

ISIN LU1045226963
Numero di valore 23884622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos - Swiss Engagement A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.40 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 181.90 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 197.47 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 173.78 CHF 17.01.2024
NAV * 183.40 CHF 23.12.2024
Issue Price * 183.40 CHF 23.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'112'568
Attivo della classe *** 48'517'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.64% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -4.58% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -4.61% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +1.92% 26.12.2023
23.12.2024
2 anni +14.44% 26.12.2022
23.12.2024
3 anni -16.58% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +17.23% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 6.07%
Alcon Inc 5.81%
Givaudan SA 4.96%
Sika AG 4.96%
Partners Group Holding AG 4.87%
Swiss Life Holding AG 4.69%
Novartis AG Registered Shares 4.65%
Lonza Group Ltd 3.99%
ABB Ltd 3.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.97%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)