ISIN | LU1045226963 |
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Numero di valore | 23884622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos-Swiss Engagement A |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.82 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 193.57 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 202.95 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 181.23 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 189.82 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | 189.82 CHF | 11.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'312'567 | |
Attivo della classe *** | 50'814'351 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.56% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +0.78% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +0.03% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +1.22% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +14.25% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +2.94% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +41.51% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 7.20% | |
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ABB Ltd | 5.51% | |
Swiss Life Holding AG | 5.27% | |
Alcon Inc | 5.25% | |
Partners Group Holding AG | 5.14% | |
Givaudan SA | 4.73% | |
Sika AG | 4.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.15% | |
Lonza Group Ltd | 4.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.97% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |