ISIN | LU1045226963 |
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Valorennummer | 23884622 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos-Swiss Engagement A |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.35 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 195.30 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.95 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 196.35 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 196.35 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'819'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'725'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.35% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.63% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.13% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +8.55% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +0.89% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +18.21% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +29.90% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +21.00% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG Registered Shares | 5.99% | |
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Swiss Life Holding AG | 5.84% | |
Givaudan SA | 4.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.79% | |
Belimo Holding AG | 4.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.59% | |
ABB Ltd | 4.42% | |
Lonza Group Ltd | 4.25% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.976% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |