ISIN | LU1045226963 |
---|---|
No. de valeur | 23884622 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos - Swiss Engagement A |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Swiss Engagement Fund » a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d’entreprises suisses en dialogue avec la Fondation Guilé. |
Particularités |
Prix actuel * | 183.40 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 181.90 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 197.47 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 173.78 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 183.40 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 183.40 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'112'568 | |
Actifs de la classe *** | 48'517'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.18% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.64% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -4.58% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -4.61% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +1.92% |
26.12.2023 - 23.12.2024
26.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +14.44% |
26.12.2022 - 23.12.2024
26.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -16.58% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +17.23% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 6.07% | |
---|---|---|
Alcon Inc | 5.81% | |
Givaudan SA | 4.96% | |
Sika AG | 4.96% | |
Partners Group Holding AG | 4.87% | |
Swiss Life Holding AG | 4.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.65% | |
Lonza Group Ltd | 3.99% | |
ABB Ltd | 3.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.97% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |