BZ Fine Pharma

Dati di base

ISIN LU0695504364
Numero di valore 14142705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BZ Fine Pharma
Offerente del fondo BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Svizzera
Telefono: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Offerente del fondo BZ Bank Aktiengesellschaft
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefono: +41 44 786 61 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 237.89 CHF 18.12.2024
Prezzo precedente * 236.98 CHF 17.12.2024
Max 52 settimani * 262.13 CHF 03.09.2024
Min 52 settimani * 219.13 CHF 29.12.2023
NAV * 237.89 CHF 18.12.2024
Issue Price * 242.65 CHF 18.12.2024
Redemption Price * 233.13 CHF 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'887'257
Attivo della classe *** 26'594'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.56% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.59% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi -6.46% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi -3.76% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +8.51% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +1.77% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni -16.69% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni -4.50% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.55%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)