| ISIN | LU0695504364 |
|---|---|
| Valorennummer | 14142705 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BZ Fine Pharma |
| Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
| Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Health Care |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Anteilklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Die Rendite soll die Rendite von festverzinslichen Anlagen und Immobilienanlagen übertreffen. Dieser Teilfonds will von den strukturellen Trends im Gesundheitswesen profitieren. Die bemerkenswerten Fortschritte in der Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten und Therapien im globalen Gesundheitssektor sprechen für ein Engagement im Gesundheitsbereich. Der BZ Fine Funds – BZ Fine Pharma fokussiert sich dabei auf erkannte Trends im Gesundheitssektor sowohl in aufstrebenden Märkten als auch in entwickelten Staaten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 243.56 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 244.30 CHF | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 252.54 CHF | 04.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 201.85 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 243.56 CHF | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 248.43 CHF | 21.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 238.69 CHF | 21.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'447'871 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'368'589 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.90% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.43% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +9.98% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +14.20% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.45% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.15% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +4.98% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | -3.29% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | 6.10% | |
|---|---|---|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.98% | |
| AbbVie Inc | 5.59% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.39% | |
| Roche Holding AG | 5.36% | |
| Genmab AS | 5.29% | |
| AstraZeneca PLC | 5.22% | |
| Johnson & Johnson | 4.85% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.36% | |
| H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B | 4.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |