BZ Fine Pharma

Détails

ISIN LU0695504364
No. de valeur 14142705
Bloomberg Global ID
Nom de fond BZ Fine Pharma
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Suisse
Téléphone: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Téléphone: +41 44 786 61 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 249.83 CHF 25.09.2024
Prix précédent * 250.97 CHF 24.09.2024
Max 52 semaines * 262.13 CHF 03.09.2024
Min 52 semaines * 207.15 CHF 30.10.2023
NAV * 249.83 CHF 25.09.2024
Issue Price * 254.83 CHF 25.09.2024
Redemption Price * 244.83 CHF 25.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'000'700
Actifs de la classe *** 25'849'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.01% 29.12.2023
25.09.2024
1 mois -3.86% 26.08.2024
25.09.2024
3 mois -1.54% 25.06.2024
25.09.2024
6 mois +4.33% 25.03.2024
25.09.2024
1 an +8.65% 25.09.2023
25.09.2024
2 ans +15.54% 26.09.2022
25.09.2024
3 ans -13.17% 27.09.2021
25.09.2024
5 ans +38.57% 25.09.2019
25.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)