UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC

Dati di base

ISIN LU0943509728
Numero di valore 21622381
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.31 USD 22.01.2025
Prezzo precedente * 130.02 USD 21.01.2025
Max 52 settimani * 130.31 USD 22.01.2025
Min 52 settimani * 116.06 USD 01.07.2024
NAV * 130.31 USD 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'422'557
Attivo della classe *** 10'774'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 30.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.89% 30.12.2024
22.01.2025
1 mese +2.37% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi +4.06% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi +9.24% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno +7.45% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni +14.40% 23.01.2023
22.01.2025
3 anni +3.54% 24.01.2022
22.01.2025
5 anni +5.00% 22.01.2020
22.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Turkey (Republic of) 9.125% 7.77%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.70%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.83%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 5.47%
El Salvador (Republic of) 9.5% 4.54%
Argentina (Republic Of) 4.125% 4.36%
Banco Central de la Republica Argentina 3% 4.08%
Hungary (Republic Of) 4% 3.71%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.65%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.0114%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)