| ISIN | LU0943509728 |
|---|---|
| No. de valeur | 21622381 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 145.30 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 145.02 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 145.30 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 126.35 USD | 05.11.2024 |
| NAV * | 145.30 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 140'767'027 | |
| Actifs de la classe *** | 10'879'376 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.37% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.55% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +1.72% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +5.14% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +5.34% |
01.07.2025 - 28.10.2025
01.07.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +14.93% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +27.28% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +35.90% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +14.82% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 9.19% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.03% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.98% | |
| Turkey (Republic of) 31.08% | 3.77% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 3.62% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.47% | |
| Mexico (United Mexican States) 10% | 3.44% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 3.03% | |
| Turkey (Republic of) 9.125% | 2.95% | |
| Ukraine (Republic of) 0% | 2.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0114% |
|---|---|
| Date TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |