UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC

Stammdaten

ISIN LU0943509728
Valorennummer 21622381
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.09 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 128.55 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 130.22 USD 10.12.2024
52 Wochen Tief * 116.06 USD 01.07.2024
NAV * 128.09 USD 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'270'432
Anteilsklassevermögen *** 10'629'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.29% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.48% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.43% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +1.19% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +7.95% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +5.84% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +14.41% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +0.13% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +4.00% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Turkey (Republic of) 9.125% 7.64%
Hungary (Republic Of) 6.81% 6.56%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 6.55%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.33%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.38%
Dominican Republic 6.6% 4.18%
El Salvador (Republic of) 9.5% 3.96%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.86%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.40%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0114%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)