ISIN | IE00BNK02M69 |
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Numero di valore | 24851714 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 353.66 ZAR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 350.51 ZAR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 362.73 ZAR | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 299.27 ZAR | 08.04.2025 |
NAV * | 353.66 ZAR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'211'059'385 | |
Attivo della classe *** | 33'913'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.90% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +5.85% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +4.28% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -2.26% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +13.26% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +37.12% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +44.46% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +88.49% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.32% | |
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Microsoft Corp | 4.81% | |
Apple Inc | 4.62% | |
Alphabet Inc Class C | 4.20% | |
Amazon.com Inc | 3.91% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.27% | |
T-Mobile US Inc | 3.12% | |
Oracle Corp | 3.04% | |
US Foods Holding Corp | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.96% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |