Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BNK02M69
No. de valeur 24851714
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 370.02 ZAR 03.07.2025
Prix précédent * 366.73 ZAR 02.07.2025
Max 52 semaines * 370.02 ZAR 03.07.2025
Min 52 semaines * 299.27 ZAR 08.04.2025
NAV * 370.02 ZAR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'264'917'520
Actifs de la classe *** 20'534'759
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.73% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.10% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +5.36% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +13.29% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +7.45% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +16.61% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +38.23% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +63.91% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +106.77% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 5.60%
Microsoft Corp 4.93%
Apple Inc 4.43%
Alphabet Inc Class C 3.98%
Amazon.com Inc 3.60%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.30%
T-Mobile US Inc 3.22%
JPMorgan Chase & Co 3.17%
HCA Healthcare Inc 3.09%
US Foods Holding Corp 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.96%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)