ISIN | IE00BNK02M69 |
---|---|
No. de valeur | 24851714 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman Europe Ltd |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 343.72 ZAR | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 338.04 ZAR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 343.72 ZAR | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 243.33 ZAR | 27.10.2023 |
NAV * | 343.72 ZAR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'375'631'534 | |
Actifs de la classe *** | 26'876'472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.61% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +27.52% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +4.65% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +8.89% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +12.65% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +30.05% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +49.24% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +30.93% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +82.62% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.47% | |
---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.28% | |
Alphabet Inc Class C | 5.19% | |
Graphic Packaging Holding Co | 4.26% | |
Apple Inc | 3.95% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.93% | |
HCA Healthcare Inc | 3.69% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.46% | |
Amazon.com Inc | 3.42% | |
Motorola Solutions Inc | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 2.98% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |