ISIN | IE00BNK02M69 |
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Valorennummer | 24851714 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 387.99 ZAR | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 384.64 ZAR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 387.99 ZAR | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 299.27 ZAR | 08.04.2025 |
NAV * | 387.99 ZAR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'320'460'510 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'706'052 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.96% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.40% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +4.20% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +9.86% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +17.02% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +17.33% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +47.18% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +57.57% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +102.15% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.80% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.70% | |
Apple Inc | 4.10% | |
Amazon.com Inc | 3.98% | |
Alphabet Inc Class C | 3.70% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.56% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.27% | |
US Foods Holding Corp | 3.27% | |
HCA Healthcare Inc | 2.93% | |
Oracle Corp | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.96% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |