ISIN | IE00B5B44815 |
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Numero di valore | 12309312 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V6K58 |
Nome del fondo | GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati emergenti ma che realizzano larga parte dei loro utili in tali mercati. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto sui mercati russi e fino al 25% del patrimonio netto in Azioni A cinesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.73 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.93 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 21.21 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 17.76 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 19.73 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'782'642 | |
Attivo della classe *** | 5'142'887 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.56% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +4.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.99% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +10.24% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +30.97% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +25.75% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +64.66% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.06% | |
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Naspers Ltd Class N | 5.37% | |
United States Treasury Bills | 3.80% | |
HDFC Bank Ltd | 3.44% | |
KB Financial Group Inc | 3.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.11% | |
Meituan Class B | 2.99% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.94% | |
Reliance Industries Ltd | 2.79% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.3408% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |