GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc

Dati di base

ISIN IE00B5B44815
Numero di valore 12309312
Bloomberg Global ID BBG0022V6K58
Nome del fondo GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati emergenti ma che realizzano larga parte dei loro utili in tali mercati. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto sui mercati russi e fino al 25% del patrimonio netto in Azioni A cinesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.10 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 19.11 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 19.94 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 13.68 USD 26.10.2023
NAV * 19.10 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'308'986
Attivo della classe *** 1'789'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.97% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.58% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.38% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -0.31% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +6.16% 19.03.2024
18.09.2024
1 anno +30.33% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +45.50% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +3.29% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +33.25% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.10%
United States Treasury Bills 5.30%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 4.74%
Naspers Ltd Class N 4.36%
Aadhar Housing Finance Ltd 3.30%
Bharti Hexacom Ltd 2.99%
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd 2.06%
SK Hynix Inc 1.85%
Meituan Class B 1.80%
OceanaGold Philippines Inc 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 2.3408%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)