ISIN | IE00B5B44815 |
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Numero di valore | 12309312 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V6K58 |
Nome del fondo | GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati emergenti ma che realizzano larga parte dei loro utili in tali mercati. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto sui mercati russi e fino al 25% del patrimonio netto in Azioni A cinesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.50 USD | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.43 USD | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.21 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.73 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 19.50 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'451'963 | |
Attivo della classe *** | 3'737'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.29% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.03% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | -4.94% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +0.75% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +0.11% |
20.05.2024 - 20.11.2024
20.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +31.51% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +37.95% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +4.20% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +32.64% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.57% | |
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Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 7.33% | |
Naspers Ltd Class N | 4.96% | |
United States Treasury Bills | 4.76% | |
HDFC Bank Ltd | 3.18% | |
Reliance Industries Ltd | 2.48% | |
Meituan Class B | 2.46% | |
Aadhar Housing Finance Ltd | 2.25% | |
SK Hynix Inc | 1.82% | |
ICICI Bank Ltd | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 2.3408% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |