GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc

Détails

ISIN IE00B5B44815
No. de valeur 12309312
Bloomberg Global ID BBG0022V6K58
Nom de fond GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et titres assimilés (tels que des warrants et émissions de droits) de sociétés cotées ou négociées sur les Marchés reconnus des Marchés émergents ou bien sur les Marchés reconnus hors Marchés émergents, mais qui génèrent la majorité de leurs revenus sur les Marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.50 USD 20.11.2024
Prix précédent * 19.43 USD 19.11.2024
Max 52 semaines * 21.21 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 14.73 USD 27.11.2023
NAV * 19.50 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'451'963
Actifs de la classe *** 3'737'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.29% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.03% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -4.94% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +0.75% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +0.11% 20.05.2024
20.11.2024
1 an +31.51% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +37.95% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +4.20% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +32.64% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.57%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 7.33%
Naspers Ltd Class N 4.96%
United States Treasury Bills 4.76%
HDFC Bank Ltd 3.18%
Reliance Industries Ltd 2.48%
Meituan Class B 2.46%
Aadhar Housing Finance Ltd 2.25%
SK Hynix Inc 1.82%
ICICI Bank Ltd 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 2.3408%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)