ISIN | IE00B5B44815 |
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No. de valeur | 12309312 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V6K58 |
Nom de fond | GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et titres assimilés (tels que des warrants et émissions de droits) de sociétés cotées ou négociées sur les Marchés reconnus des Marchés émergents ou bien sur les Marchés reconnus hors Marchés émergents, mais qui génèrent la majorité de leurs revenus sur les Marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.58 USD | 20.08.2025 |
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Prix précédent * | 23.83 USD | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 24.05 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 18.33 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 23.58 USD | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'766'107 | |
Actifs de la classe *** | 9'175'529 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.27% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.95% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mois | +0.46% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +8.77% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | +15.17% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +21.85% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +63.55% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +67.80% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | +57.16% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.49% | |
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United States Treasury Bills | 6.14% | |
Reliance Industries Ltd | 4.89% | |
Naspers Ltd Class N | 4.65% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.43% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.06% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.93% | |
KB Financial Group Inc | 2.92% | |
NAVER Corp | 2.50% | |
Aadhar Housing Finance Ltd | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.3408% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |