GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc

Stammdaten

ISIN IE00B5B44815
Valorennummer 12309312
Bloomberg Global ID BBG0022V6K58
Fondsname GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder an anerkannten Märkten in Schwellenmarktländern notiert sind oder gehandelt werden oder, wenn sie an anerkannten Märkten ausserhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, einen Grossteil ihrer Erträge in Schwellenmarktländern erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.10 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 19.11 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 19.94 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 13.68 USD 26.10.2023
NAV * 19.10 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'308'986
Anteilsklassevermögen *** 1'789'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.97% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.58% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.38% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -0.31% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +6.16% 19.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +30.33% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +45.50% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +3.29% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +33.25% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.10%
United States Treasury Bills 5.30%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 4.74%
Naspers Ltd Class N 4.36%
Aadhar Housing Finance Ltd 3.30%
Bharti Hexacom Ltd 2.99%
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd 2.06%
SK Hynix Inc 1.85%
Meituan Class B 1.80%
OceanaGold Philippines Inc 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 2.3408%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)