ISIN | AT0000A0XMQ3 |
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Numero di valore | 19995302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Materials A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.30 CHF | 04.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 156.85 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 170.41 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 138.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 157.30 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | 162.02 CHF | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 157.30 CHF | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'282'749 | |
Attivo della classe *** | 514'339 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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1 mese | +0.33% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +3.57% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +1.31% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | -3.99% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +1.91% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +8.10% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +16.73% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 5.66% | |
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Air Liquide SA | 5.61% | |
Sherwin-Williams Co | 4.61% | |
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 4.54% | |
Air Products and Chemicals Inc | 3.85% | |
Newmont Corp | 3.75% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.73% | |
Avery Dennison Corp | 3.38% | |
Corteva Inc | 2.62% | |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |