DSC Equity Fund – Materials A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMQ3
Valorennummer 19995302
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Materials A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.85 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 145.03 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 175.65 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 138.45 CHF 09.04.2025
NAV * 143.85 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'282'749
Anteilsklassevermögen *** 528'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.69% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat -12.93% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -10.80% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -14.84% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -13.29% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -8.66% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -20.35% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +21.00% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linde PLC 5.87%
Air Liquide SA 5.10%
Sherwin-Williams Co 4.78%
Air Products & Chemicals Inc 4.56%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.91%
Avery Dennison Corp 3.61%
James Hardie Industries PLC 3.19%
Newmont Corp 3.12%
Basf SE 2.67%
iShares MSCI Wld Matrls Sctr ESG ETF$Inc 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1050.8% United States8.5% Germany5.4% United Kingdom5.3% Australia5.1% France5.1% Canada4.9% Switzerland4.3% Japan3.5% Norway7.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1091.2% Basic Materials8.4% Consumer Cyclical0.4% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1077.2% Cash & Equivalents22.8% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)