ISIN | AT0000A0XMQ3 |
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Valorennummer | 19995302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.77 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 165.71 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 175.65 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 145.59 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 164.77 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'282'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 546'476 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.76% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.44% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.61% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +14.39% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +12.17% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.27% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +19.60% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 5.45% | |
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Air Liquide SA | 4.96% | |
Sherwin-Williams Co | 4.93% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.92% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.09% | |
Avery Dennison Corp | 3.87% | |
Newmont Corp | 3.57% | |
James Hardie Industries PLC ADR | 3.48% | |
iShares MSCI Wld Matrls Sctr ESG ETF$Inc | 2.89% | |
Rio Tinto Ltd | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |