ISIN | AT0000A0XMQ3 |
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Valorennummer | 19995302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.15 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.32 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 175.65 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 138.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 151.15 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'282'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 500'299 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.01% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +8.50% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -8.70% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -9.90% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -11.90% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -2.66% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -12.33% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +21.86% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 5.84% | |
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Air Liquide SA | 5.41% | |
Sherwin-Williams Co | 4.58% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.28% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.93% | |
Newmont Corp | 3.57% | |
Avery Dennison Corp | 3.43% | |
Basf SE | 2.71% | |
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 2.55% | |
Rio Tinto Ltd | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |