DSC Equity Fund – Materials A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMQ3
Valorennummer 19995302
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Materials A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.97 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 153.80 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 175.65 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 149.13 CHF 06.02.2024
NAV * 153.97 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'282'749
Anteilsklassevermögen *** 531'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.46% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -7.73% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -5.33% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -6.42% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -2.64% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +0.47% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -11.40% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +9.63% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linde PLC 5.70%
Air Products & Chemicals Inc 5.45%
Sherwin-Williams Co 4.96%
Air Liquide SA 4.86%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.02%
Avery Dennison Corp 3.85%
Newmont Corp 3.31%
James Hardie Industries PLC ADR 3.10%
iShares MSCI Wld Matrls Sctr ESG ETF$Inc 2.89%
Rio Tinto Ltd 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)