ISIN | AT0000A0XMQ3 |
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Valorennummer | 19995302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.30 CHF | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 156.85 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.41 CHF | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 138.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 157.30 CHF | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | 162.02 CHF | 04.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 157.30 CHF | 04.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'282'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 514'339 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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1 Monat | +0.33% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +3.57% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +1.31% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | -3.99% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +1.91% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +8.10% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +16.73% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 5.66% | |
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Air Liquide SA | 5.61% | |
Sherwin-Williams Co | 4.61% | |
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 4.54% | |
Air Products and Chemicals Inc | 3.85% | |
Newmont Corp | 3.75% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.73% | |
Avery Dennison Corp | 3.38% | |
Corteva Inc | 2.62% | |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |